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浦银安盛精致生活混合 519113 混合型 08-21 1.7130 1.7730 1.36% 18.96% 13.97% 2.69 开放申购
浦银安盛新兴产业混合 519120 混合型 08-21 1.9250 1.9250 1.26% 16.10% 11.47% 3.26 开放申购
浦银安盛新亚州城ca88手机版-亚洲城ca88中文官网-ca88亚洲城唯一下载地址结构混合 519126 混合型 08-21 1.2390 1.2390 0.81% 21.71% 13.15% 0.88 开放申购
浦银安盛港股通量化混合 005255 混合型 08-21 0.9220 0.9220 0.48% -3.17% -3.71% 2.05 开放申购
浦银安盛红利精选混合 519115 混合型 08-21 1.8010 1.8010 0.33% 23.87% 30.89% 0.73 开放申购
浦银安盛环保新能源A 007163 混合型 08-21 1.0111 1.0111 0.33% - - 2.33 开放申购
浦银安盛环保新能源C 007164 混合型 08-21 1.0092 1.0092 0.32% - - 0.47 开放申购
浦银安盛价值成长混合A 519110 混合型 08-21 1.2840 1.5470 0.16% 20.34% 14.95% 19.28 开放申购
浦银安盛增长动力混合 519170 混合型 08-21 0.6580 0.6580 0.15% 20.73% 15.24% 18.08 开放申购
浦银安盛基本面400指数 519117 股票指数 08-20 1.3630 1.3630 0.07% 5.58% 4.60% 0.43 开放申购
浦银安盛盛世精选混合C 519177 混合型 08-21 1.3810 1.3810 0.07% 15.18% 15.66% 0.01 开放申购
浦银安盛沪港深基本面100 166402 股票指数 08-21 1.0532 1.0532 0.07% -1.47% 0.45% 0.46 开放申购
浦银安盛盛世精选混合A 519127 混合型 08-21 1.6720 1.6720 0.06% 15.15% 15.87% 1.71 开放申购
浦银安盛双债增强债券C 006467 债券型 08-20 1.0115 1.0115 0.02% - - 1.53 开放申购
浦银安盛双债增强债券A 006466 债券型 08-20 1.0124 1.0124 0.02% - - 1.33 开放申购
浦银安恒回报定开混合C 004275 混合型 08-21 1.0323 1.0653 0.01% 6.26% 7.06% 0.45 开放申购
浦银安恒回报定开混合A 004274 混合型 08-21 1.0337 1.0697 0.01% 6.51% 7.50% 1.74 开放申购
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 定开债券 08-21 1.0578 1.0578 0.01% 0.47% 2.45% 0.00 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 定开债券 08-21 1.0666 1.0666 0.01% 0.64% 2.80% 15.17 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 债券型 08-21 1.1320 1.1320 0.00% 1.98% 5.79% 7.94 开放申购
浦银安盛稳健增利债券C 166401 债券型 08-21 1.1240 1.1590 0.00% 1.81% 5.44% 0.29 开放申购
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 债券型 08-21 1.0490 1.1211 0.00% 1.74% 5.13% 0.00 开放申购 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 债券型 08-21 1.3830 1.6030 0.00% 1.54% 4.74% 24.38 开放申购
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 债券型 08-21 1.0515 1.1297 0.00% 1.91% 5.51% 41.52 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 债券型 08-21 1.0344 1.0344 0.00% 1.58% - 1.23 开放申购
浦银安盛盛煊定开债券 007772 定开债券 08-21 1.0006 1.0006 0.00% - - 40.12 暂停申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 债券型 08-21 1.0327 1.0327 -0.01% 1.47% - 0.20 开放申购
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 债券型 08-21 1.0432 1.1432 -0.02% 1.72% 5.72% 97.43 限大额 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 债券型 08-21 1.0137 1.0137 -0.02% 0.65% - 0.00 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 债券型 08-21 1.0162 1.0162 -0.02% 0.81% - 0.20 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 债券型 08-21 1.0409 1.1339 -0.03% 1.53% 5.35% 0.00 限大额 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 债券型 08-21 1.0196 1.0316 -0.05% 1.39% - 43.30 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 债券型 08-21 1.0178 1.0288 -0.05% 1.22% - 0.00 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 债券型 08-21 1.0425 1.1209 -0.06% 1.39% 4.75% 22.93 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 债券型 08-21 1.0396 1.1104 -0.06% 1.21% 4.36% 0.00 开放申购 - 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 债券型 08-21 1.3410 1.5410 -0.07% 1.26% 4.36% 0.14 开放申购
浦银安盛亚州城ca88手机版-亚洲城ca88中文官网-ca88亚洲城唯一下载地址带崛起混合 519175 混合型 08-21 1.0590 1.0590 -0.09% 12.78% 13.99% 1.15 开放申购
浦银安盛全球智能科技(QDII) 006555 QDII 08-20 1.0482 1.0482 -0.13% 4.80% - 0.46 开放申购
浦银安盛沪深300指数增强 519116 股票指数 08-21 1.5710 1.5710 -0.32% 15.51% 19.20% 1.95 限大额
浦银安盛量化多策略混合A 005865 混合型 08-21 1.1485 1.1485 -0.32% 9.74% - 0.28 开放申购
浦银安盛量化多策略混合C 005866 混合型 08-21 1.1029 1.1029 -0.33% 8.49% - 0.13 开放申购
浦银安盛消费升级混合C 519176 混合型 08-21 1.5830 1.5830 -0.38% 18.49% 19.11% 0.00 开放申购
浦银安盛睿智精选混合C 519173 混合型 08-21 1.0410 1.0410 -0.38% 14.65% 16.44% 0.43 开放申购
浦银安盛消费升级混合A 519125 混合型 08-21 1.5860 1.5860 -0.44% 18.27% 18.89% 0.73 开放申购
浦银安盛睿智精选混合A 519172 混合型 08-21 1.0740 1.0740 -0.46% 15.11% 17.38% 0.47 开放申购
浦银安盛医疗健康混合 519171 混合型 08-21 0.8990 0.8990 -1.21% 29.35% 20.67% 11.48 开放申购
浦银安盛季季添利债券C 519124 定开债券 08-16 1.3380 1.3380 - 2.14% 2.45% 0.04 暂停申购 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 定开债券 08-16 1.0570 1.3960 - 1.54% 4.40% 1.46 暂停申购 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 定开债券 08-16 1.0540 1.3710 - 1.44% 4.11% 0.25 暂停申购 购买
浦银安盛季季添利债券A 519123 定开债券 08-16 1.3670 1.3670 - 2.40% 2.86% 0.52 暂停申购 购买
浦银月月盈定期支付债券C 519129 定开债券 08-16 1.1690 1.1690 - 2.19% 4.28% 0.01 暂停申购 购买
浦银安盛6个月定期债券C 519122 定开债券 08-16 1.0820 1.2600 - 1.79% 3.53% 0.05 暂停申购 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 定开债券 08-16 1.0690 1.1490 - 2.00% 6.15% 3.51 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 定开债券 08-16 1.0750 1.0800 - 1.87% 3.93% 0.02 暂停申购 购买
浦银月月盈定期支付债券A 519128 定开债券 08-16 1.1890 1.1890 - 2.41% 4.67% 0.20 暂停申购 购买
浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 定开债券 08-16 1.0408 1.0708 - 0.98% 4.17% 0.08 暂停申购 购买
浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 定开债券 08-16 1.0770 1.0910 - 2.01% 4.36% 0.38 暂停申购 购买
浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 定开债券 08-16 1.0461 1.0811 - 1.15% 4.55% 1.74 暂停申购 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 定开债券 08-16 1.0600 1.1340 - 1.44% 5.37% 0.00 暂停申购 - 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 混合型 08-16 1.0735 1.1285 - 9.40% 8.80% 0.02 暂停申购 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 混合型 08-16 1.0758 1.1378 - 9.58% 9.17% 0.15 暂停申购 购买
浦银安盛6个月定期债券A 519121 定开债券 08-16 1.0850 1.2770 - 1.88% 3.81% 0.35 暂停申购 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 定开债券 08-16 1.0418 1.1628 - 2.29% 6.45% 91.23 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 定开债券 08-16 1.0402 1.1522 - 2.11% 6.14% 0.00 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 定开债券 08-16 1.0265 1.0765 - 1.68% 4.06% 49.71 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 混合型 08-16 1.0550 1.0625 - 6.56% 6.25% 0.80 暂停申购 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 混合型 08-16 1.0520 1.0565 - 6.26% 5.76% 0.00 暂停申购 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 定开债券 08-16 1.0270 1.0420 - 1.40% - 14.36 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 定开债券 08-16 1.0321 1.0321 - 1.64% - 103.31 暂停申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 债券指数 08-16 1.0021 1.0021 - - - 0.00 封闭期 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 债券指数 08-16 1.0022 1.0022 - - - 5.51 封闭期 - 购买
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规模(亿元)

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浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 08-21 0.7598 2.7150% 2.80% 2.73% 0.73% 44.34 限大额
浦银安盛货币B 519510 货币型 08-21 0.7127 2.7610% 2.71% 2.67% 0.69% 345.60 限大额
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 08-21 0.6879 2.6230% 2.56% 2.54% 0.65% 291.71 限大额
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 08-21 0.6938 2.4700% 2.55% 2.48% 0.67% 66.29 限大额 - 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 08-21 0.6943 2.4680% 2.55% 2.48% 0.67% 0.68 限大额
浦银安盛货币E 519516 货币型 08-21 0.6471 2.5150% 2.47% 2.42% 0.62% 0.01 限大额 - 购买
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浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 08-21 0.5632 2.4990% 2.35% 2.33% 0.58% 76.73 开放申购
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 08-21 0.4975 2.2540% 2.10% 2.08% 0.52% 0.18 开放申购
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 08-21 0.4973 2.2540% 2.10% 2.08% 0.52% 13.04 开放申购 - 购买
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