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全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000011华夏大盘精选混合估值图12.791017.731012.681017.62100.11000.87%开放开放
2070002嘉实增长混合估值图11.815012.466011.733012.38400.08200.70%暂停开放

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3260104景顺长城内需增长混合估值图6.67908.53506.59308.44900.08601.30%限大额开放
4006011中信保诚稳鸿A估值图6.52936.67936.52876.67870.00060.01%限大额开放
5070006嘉实服务增值行业混合估值图5.11105.63105.05605.57600.05501.09%暂停开放

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6110011易方达中小盘混合估值图5.03045.42044.96235.35230.06811.37%开放开放
7040005华安宏利混合估值图4.75975.37974.73005.35000.02970.63%开放开放
8240008华宝收益增长混合估值图4.63374.63374.62854.62850.00520.11%开放开放
9288002华夏收入混合估值图4.29205.69204.27505.67500.01700.40%开放开放
10000083汇添富消费行业混合估值图4.25704.25704.21204.21200.04501.07%开放开放
11519760交银新回报灵活配置混合C估值图4.19704.21704.19304.21300.00400.10%限大额开放
12519692交银成长混合A估值图3.85834.66433.79604.60200.06231.64%开放开放
13006210东方臻宝纯债债券A估值图3.68013.70713.67983.70680.00030.01%开放开放
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14002031华夏策略混合估值图3.57704.17703.56304.16300.01400.39%开放开放
15160213国泰纳斯达克100指数估值图------3.54903.6490------限大额开放
16162204泰达宏利行业混合估值图3.52305.32803.49165.29660.03140.90%开放开放
17163412兴全轻资产混合(LOF)估值图3.49304.55703.48404.54800.00900.26%开放开放
18519697交银优势行业混合估值图3.46903.87503.46403.87000.00500.14%限大额开放
19000929博时黄金D估值图3.47411.52623.46311.52170.01100.32%暂停开放
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20590008中邮战略新兴产业混合估值图3.42903.42903.41503.41500.01400.41%开放开放
21000930博时黄金I估值图3.41251.42303.40171.41850.01080.32%暂停开放
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22540006汇丰晋信大盘股票A估值图3.32473.38473.28963.34960.03511.07%开放开放
23003105光大永鑫混合A估值图3.27903.53003.27603.52700.00300.09%开放开放
24519679银河主题混合估值图3.29503.86303.27503.84300.02000.61%开放开放
25003106光大永鑫混合C估值图3.27603.52703.27303.52400.00300.09%开放开放
26003803华安新丰利灵活配置混合A估值图3.24843.24843.23723.23720.01120.35%开放开放
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27180012银华富裕主题混合估值图3.27714.23013.23034.18330.04681.45%开放开放
28340007兴全社会责任混合估值图3.25003.44003.22903.41900.02100.65%开放开放
29519732交银定期支付双息平衡混合估值图3.22003.22003.18503.18500.03501.10%开放开放
30000619东方红产业升级混合估值图3.12603.12603.12403.12400.00200.06%限大额开放
31110002易方达策略成长混合估值图3.13904.92203.12104.90400.01800.58%开放开放
32260116景顺长城核心竞争力混合A估值图3.12703.27703.09803.24800.02900.94%开放开放
33040025华安科技动力混合估值图2.97003.75702.97003.75700.00000.00%开放开放
34519674银河创新成长混合估值图2.91342.91342.91572.9157-0.0023-0.08%开放开放
35470009汇添富民营活力混合A估值图2.91503.16502.88903.13900.02600.90%开放开放
36160916大成优选混合(LOF)估值图2.89402.26202.86602.24000.02800.98%开放开放
37377010上投摩根阿尔法混合估值图2.89134.81132.86524.78520.02610.91%开放开放
38660015农亚州城ca88手机版-亚洲城ca88中文官网-ca88亚洲城唯一下载地址业轮动混合估值图2.85422.95422.85432.9543-0.00010.00%开放开放
39240009华宝先进成长混合估值图2.87303.14102.84663.11460.02640.93%开放开放
40040035华安逆向策略混合估值图2.84603.22602.83803.21800.00800.28%限大额开放
41519008汇添富优势精选混合估值图2.84066.77022.83446.76400.00620.22%限大额开放
42110001易方达平稳增长混合估值图2.83004.14502.83204.1470-0.0020-0.07%开放开放
43270008广发核心精选混合估值图2.84903.05902.83103.04100.01800.64%开放开放
44690007民生加银景气行业混合估值图2.84802.84802.82502.82500.02300.81%开放开放
45270041广发消费品精选混合估值图2.81402.81402.78202.78200.03201.15%开放开放
46202023南方优选成长混合A估值图2.80002.80002.77502.77500.02500.90%开放开放
47110022易方达消费行业股票估值图2.78602.78602.76702.76700.01900.69%开放开放
48166301华商新趋势优选灵活配置混估值图2.76802.76802.74402.74400.02400.87%开放开放
49519091新华泛资源优势混合估值图2.74602.74602.73302.73300.01300.48%开放开放
50090015大成内需增长混合A估值图2.75302.75302.72502.72500.02801.03%开放开放
51005206南方优选成长混合C估值图2.74202.74202.71802.71800.02400.88%开放开放
52000410益民服务领先混合估值图2.73002.73002.71602.71600.01400.52%开放开放
53000595嘉实泰和混合估值图2.71706.77102.69806.75100.01900.70%开放开放
54000308建信创新亚州城ca88手机版-亚洲城ca88中文官网-ca88亚洲城唯一下载地址混合估值图2.68902.68902.69102.6910-0.0020-0.07%开放开放
55110013易方达科翔混合估值图2.69607.76602.68807.75500.00800.30%开放开放
56398061中海消费混合估值图2.71302.92302.68702.89700.02600.97%开放开放
57000577安信价值精选股票估值图2.67302.67302.67602.6760-0.0030-0.11%限大额开放
58377240上投摩根新兴动力混合A估值图2.67502.67502.65002.65000.02500.94%开放开放
59002061国泰安康定期支付混合C估值图2.65402.65402.64902.64900.00500.19%限大额开放
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60000751嘉实新兴产业股票估值图2.62902.62902.61002.61000.01900.73%开放开放
61400007东方策略成长混合估值图2.60132.60132.58182.58180.01950.76%开放开放
62050011博时信用债券A/B估值图2.53702.65202.53902.6540-0.0020-0.08%开放开放
63519066汇添富蓝筹稳健混合估值图2.55503.57102.53603.55200.01900.75%开放开放
64000527南方新优享灵活配置混合A估值图2.55202.55202.53402.53400.01800.71%开放开放
65020015国泰区位优势混合估值图2.53502.58002.52802.57300.00700.28%开放开放
66206007鹏华消费优选混合估值图2.54902.54902.52702.52700.02200.87%开放开放
67020023国泰事件驱动策略混合估值图2.53502.53502.52302.52300.01200.48%开放开放
68006590南方新优享灵活配置混合C估值图2.54102.54102.52302.52300.01800.71%开放开放
69002059国泰浓益灵活配置混合C估值图2.51802.51802.51602.51600.00200.08%限大额开放
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70460005华泰柏瑞价值增长混合估值图2.52043.56662.50983.55600.01060.42%开放开放
71000547建信健康民生混合估值图2.51602.51602.50102.50100.01500.60%开放开放
72160133南方天元新产业股票(LO估值图2.51902.51902.49102.49100.02801.12%开放开放
73050111博时信用债券C估值图2.47802.57502.48002.5770-0.0020-0.08%开放开放
74110015易方达行业领先混合估值图2.47802.79402.47002.78600.00800.32%开放开放
75710002富安达策略精选混合估值图2.47662.51662.46562.50560.01100.45%开放开放
76240001华宝宝康消费品估值图2.47887.23222.45287.16750.02601.06%开放开放
77370024上投摩根核心优选混合估值图2.47102.68602.45002.66500.02100.86%开放开放
78000136民生加银策略精选混合估值图2.45002.81102.43002.79100.02000.82%开放开放
79519069汇添富价值精选混合A估值图2.43704.02402.42804.01500.00900.37%开放开放
80519672银河蓝筹混合估值图2.42902.42902.42102.42100.00800.33%开放开放
81000251工银亚州城ca88手机版-亚洲城ca88中文官网-ca88亚洲城唯一下载地址地产混合估值图2.41103.14602.40703.14200.00400.17%开放开放
82233007大摩卓越成长混合估值图2.41082.78282.39552.76750.01530.64%开放开放
83486002工银全球精选股票(QDI估值图------2.38702.3870------开放开放
84270042广发纳斯达克100指数A估值图------2.38112.6511------限大额开放
85180018银华和谐主题混合估值图2.39802.47802.38102.46100.01700.71%开放开放
86630002华商盛世成长混合估值图2.38914.04412.37614.03110.01300.55%开放开放
87006479广发纳斯达克100指数C估值图------2.37442.3744------限大额开放
88000127农亚州城ca88手机版-亚洲城ca88中文官网-ca88亚洲城唯一下载地址业领先混合估值图2.37232.37232.37412.3741-0.0018-0.08%开放开放
89340008兴全有机增长混合估值图2.37723.19722.36993.18990.00730.31%开放开放
90003142鹏华弘达混合A估值图2.36972.36972.36782.36780.00190.08%限大额开放
91000220富国医疗保健行业混合估值图2.38902.38902.36702.36700.02200.93%开放开放
92040046华安纳斯达克100指数估值图------2.35502.3550------限大额开放
93180031银华中小盘混合估值图2.36403.88402.34903.86900.01500.64%开放开放
94100056富国低碳环保混合估值图2.33102.33102.33502.3350-0.0040-0.17%限大额开放
95310318申万菱信沪深300指数增估值图2.32473.11722.31943.11190.00530.23%开放开放
96530020建信转债增强债券A估值图2.33002.33002.31702.31700.01300.56%开放开放
97000652博时裕隆灵活配置混合估值图2.32302.01402.31502.00700.00800.35%开放开放
98000259农银区间收益混合估值图2.31842.31842.31042.31040.00800.35%开放开放
99110030易方达沪深300量化增强估值图2.31862.31862.30682.30680.01180.51%开放开放
100260101景顺长城优选混合估值图2.33064.76722.29974.73630.03091.34%开放开放
101020026国泰成长优选混合估值图2.30302.82502.29602.81800.00700.30%开放开放
102270028广发制造业精选混合估值图2.30702.30702.29502.29500.01200.52%开放开放
103000566华泰柏瑞创新升级混合估值图2.29302.61602.27902.60200.01400.61%开放开放
104050025博时标普500ETF联接估值图------2.26782.3268------开放开放
105000173汇添富美丽30混合估值图2.27602.40702.26502.39600.01100.49%限大额开放
106519736交银新成长混合估值图2.28302.68302.26302.66300.02000.88%限大额开放
107006075博时标普500ETF联接估值图------2.25682.2568------开放开放
108531020建信转债增强债券C估值图2.26902.26902.25602.25600.01300.58%开放开放
109481017工银量化策略混合估值图2.26002.26002.25102.25100.00900.40%限大额开放
110660012农银消费主题混合A估值图2.22842.30842.21652.29650.01190.54%开放开放
111000404易方达新兴成长灵活配置估值图2.21802.21802.21402.21400.00400.18%开放开放
112002011华夏红利混合估值图2.21704.69002.20804.68100.00900.41%开放开放
113000480东方红新动力混合估值图2.20502.29302.19602.28400.00900.41%开放开放
114530012建信积极配置混合估值图2.19602.26402.18102.24900.01500.69%开放开放
115377150上投摩根健康品质生活混合估值图2.20402.20402.17902.17900.02501.15%开放开放
116003889汇安丰泽混合A估值图2.19502.19502.17772.17770.01730.79%开放开放
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117270050广发新亚州城ca88手机版-亚洲城ca88中文官网-ca88亚洲城唯一下载地址混合估值图2.21302.21302.17402.17400.03901.79%开放开放
118320006诺安灵活配置混合估值图2.15602.73602.17302.7530-0.0170-0.78%开放开放
119690001民生加银品牌蓝筹混合估值图2.18902.21902.16702.19700.02201.02%开放开放
120519712交银阿尔法核心混合估值图2.16903.00202.16502.99800.00400.18%限大额开放
121000294华安生态优先混合估值图2.17902.66702.16002.64800.01900.88%开放开放
122550003中信保诚盛世蓝筹混合估值图2.15883.32772.15393.32280.00490.23%开放开放
123233011大摩主题优选混合估值图2.16002.64002.15202.63200.00800.37%开放开放
124530016建信恒稳价值混合估值图2.16002.26002.15102.25100.00900.42%开放开放
125270021广发聚瑞混合估值图2.16102.16102.15002.15000.01100.51%开放开放
126217021招商优势亚州城ca88手机版-亚洲城ca88中文官网-ca88亚洲城唯一下载地址混合估值图2.16902.16902.14902.14900.02000.93%开放开放
127000584新华鑫益灵活配置混合估值图2.14602.14602.13702.13700.00900.42%开放开放
128206009鹏华新兴产业混合估值图2.13902.51602.13602.51300.00300.14%开放开放
129003890汇安丰泽混合C估值图2.14792.14792.13102.13100.01690.79%开放开放
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130202101南方宝元债券A估值图2.13493.55492.13023.55020.00470.22%开放开放
131000592建信改革红利股票估值图2.13102.13102.12902.12900.00200.09%开放开放
132001887中欧价值智选混合E估值图2.14522.49522.12862.47860.01660.78%限大额开放
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133003494富国天惠成长混合C估值图2.13552.18052.12352.16850.01200.57%限大额开放
134006585南方宝元债券C估值图2.12623.54622.12163.54160.00460.22%开放开放
135165516信诚周期轮动混合(LOF估值图2.13102.64502.11602.63000.01500.71%开放开放
136350005天治亚州城ca88手机版-亚洲城ca88中文官网-ca88亚洲城唯一下载地址制造2025估值图2.10912.10912.10902.10900.00010.00%开放开放
137720001财通价值动量混合估值图2.10702.57802.10302.57400.00400.19%开放开放
138161005富国天惠成长混合A估值图2.10594.89392.09404.88200.01190.57%限大额开放
139320012诺安主题精选混合估值图2.10302.20302.08602.18600.01700.82%开放开放
140100060富国高新技术产业混合估值图2.09402.51402.08102.50100.01300.62%开放开放
141160212国泰估值优势混合(LOF估值图2.07902.07902.07802.07800.00100.05%开放开放
142519068汇添富成长焦点混合估值图2.09813.28712.07803.26700.02010.97%开放开放
143001315易方达新益混合E估值图2.07802.07802.07502.07500.00300.14%限大额开放
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购买

144160211国泰中小盘成长混合(LO估值图2.07203.07702.07003.07500.00200.10%开放开放
145519746交银丰享收益债券A估值图2.05802.14902.05902.1500-0.0010-0.05%开放开放
146485114工银添颐债券A估值图2.05902.05902.05702.05700.00200.10%开放开放
147000020景顺长城品质投资混合估值图2.07502.24302.05402.22200.02101.02%开放开放
148000532景顺长城优势亚州城ca88手机版-亚洲城ca88中文官网-ca88亚洲城唯一下载地址混合估值图2.06902.06902.05302.05300.01600.78%开放开放
149710001富安达优势成长混合估值图2.06002.06002.04712.04710.01290.63%开放开放
150050026博时医疗保健行业混合A估值图2.06502.20402.04302.18200.02201.08%开放开放
151006363建信深证基本面60ETF估值图2.04412.04412.03982.03980.00430.21%开放开放
152530015建信深证基本面60ETF估值图2.03622.03622.03192.03190.00430.21%开放开放
153580008东吴新产业精选混合估值图2.03902.03902.03102.03100.00800.39%开放开放
154217027招商央视财经50指数A估值图2.03722.03722.02692.02690.01030.51%开放开放
155004410招商央视财经50指数C估值图2.02032.02032.01002.01000.01030.51%开放开放
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购买

156000311景顺长城沪深300指数增估值图2.01302.35302.00702.34700.00600.30%开放开放
157240002华宝宝康配置混合估值图2.00723.80722.00093.80090.00630.31%开放开放
158000043嘉实美国成长股票亚州城ca88手机版-亚洲城ca88中文官网-ca88亚洲城唯一下载地址估值图------2.00002.0000------开放开放
159240020华宝医药生物混合估值图2.02202.31101.99902.28800.02301.15%开放开放
160660004农银策略价值混合估值图2.00522.00521.99761.99760.00760.38%开放开放
161163816中银转债增强债券A估值图2.01002.01001.99301.99300.01700.85%限大额开放
162519093新华钻石品质亚州城ca88手机版-亚洲城ca88中文官网-ca88亚洲城唯一下载地址混合估值图2.00602.00601.99301.99300.01300.65%开放开放
163660001农亚州城ca88手机版-亚洲城ca88中文官网-ca88亚洲城唯一下载地址业成长混合A估值图1.98492.58491.98512.5851-0.0002-0.01%开放开放
164320021诺安双利债券发起估值图1.98701.98701.98401.98400.00300.15%开放开放
165000854鹏华养老产业股票估值图2.00002.00001.98201.98200.01800.91%开放开放
166165512信诚新机遇混合(LOF)估值图1.98302.58301.97902.57900.00400.20%开放开放
167000529广发竞争优势混合估值图2.00602.00601.97801.97800.02801.42%开放开放
168660005农银中小盘混合估值图1.97722.33921.96582.32780.01140.58%开放开放
169070027嘉实周期优选混合估值图1.96302.02301.96302.02300.00000.00%开放开放
170485014工银添颐债券B估值图1.95501.95501.95301.95300.00200.10%开放开放
171160624鹏华消费领先混合估值图1.95701.81901.94601.80900.01100.57%开放开放
172000056建信消费升级混合估值图1.95701.95701.94501.94500.01200.62%开放开放
173519001银华价值优选混合估值图1.95746.54751.94316.50120.01430.74%开放开放
174003255前海开源鼎裕债券C估值图1.94301.94301.94281.94280.00020.01%开放开放
175519696交银环球精选混合(QDI估值图------1.94202.4020------开放开放
176360005光大红利混合估值图1.95184.49431.93594.47840.01590.82%开放开放
177163817中银转债增强债券B估值图1.94901.94901.93301.93300.01600.83%限大额开放
178110023易方达医疗保健行业混合估值图1.96101.96101.93301.93300.02801.45%开放开放
179166019中欧价值智选混合A估值图1.94772.26771.93262.25260.01510.78%限大额开放
180163407兴全沪深300指数(LO估值图1.93921.93921.93191.93190.00730.38%限大额开放
181007230兴全沪深300指数(LO估值图1.93831.93831.93111.93110.00720.37%限大额开放
182002553博时创业成长混合C估值图1.93601.93601.93001.93000.00600.31%开放开放
183519704交银先进制造混合估值图1.92703.05401.92303.05000.00400.21%开放开放
184050014博时创业成长混合A估值图1.92501.99701.91901.99100.00600.31%开放开放
185003254前海开源鼎裕债券A估值图1.91911.91911.91901.91900.00010.01%开放开放
186160918大成中小盘混合(LOF)估值图1.93405.03801.91905.02300.01500.78%开放开放
187530010建信上证社会责任ETF联估值图1.92461.92461.91831.91830.00630.33%开放开放
188570005诺德成长优势混合估值图1.91602.83601.91402.83400.00200.10%开放开放
189000418景顺长城成长之星股票估值图1.92201.92201.90901.90900.01300.68%开放开放
190000248汇添富中证主要消费ETF估值图1.92851.92851.90471.90470.02381.25%开放开放
191690009民生加银红利回报混合估值图1.91802.21601.90302.20100.01500.79%开放开放
192000835华润元大富时亚州城ca88手机版-亚洲城ca88中文官网-ca88亚洲城唯一下载地址A50指估值图1.90601.90601.90101.90100.00500.26%开放开放
193163415兴全商业模式优选混合估值图1.91302.77301.90002.76000.01300.68%开放开放
194420003天弘永定价值成长混合估值图1.91782.25281.89872.23370.01911.01%开放开放
195004957中银证券安誉债券C估值图1.89781.93281.89791.9329-0.0001-0.01%开放开放
196233006大摩领先优势混合估值图1.91341.91341.89591.89590.01750.92%开放开放
197630016华商价值共享混合发起式估值图1.90502.26501.89302.25300.01200.63%开放开放
198540004汇丰晋信2026周期混合估值图1.91412.53411.89282.51280.02131.13%开放开放
199370027上投摩根智选30混合估值图1.90401.90401.89101.89100.01300.69%开放开放
200320018诺安新动力混合估值图1.88802.00801.89002.0100-0.0020-0.11%开放开放
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